Deine Aufgaben:

• Du bist Ansprechpartner für Tochtergesellschaften und Finanzierungspartner und unterstützt bei allen Fragen rund um das Treasury.

• Du erstellst Treasury-Reports für die Bereichsleitung und den Vorstand und lieferst fundierte Entscheidungsgrundlagen.

• Du analysierst, konsolidierst und bereitest Liquiditätsplanungen auf Konzernebene auf.

• Du verwaltest und steuerst konzernweite Cash-Pools und überwachst Factoring- und ABS-Programme.

• Du prüfst Jahresendsaldenbestätigungen und stimmst diese mit den relevanten Stellen ab.

• Du dokumentierst, bewertest und überwachst Finanzinstrumente für die Rechnungslegung.

• Du sorgst für die Einrichtung und digitale Anbindung von Bankkonten inklusive Verwaltung von Kontovollmachten.

• Du betreust die Electronic-Banking-Schnittstellen und unterstützt bei Compliance-Themen wie KYC-Dokumentation.

• Du arbeitest an der Optimierung und Administration des Treasury-Management-Systems und treibst die Automatisierung und Digitalisierung von Treasury-Prozessen voran.

• Du stellst sicher, dass interne Richtlinien und vertragliche Verpflichtungen eingehalten werden.

• Du hast ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs abgeschlossen, idealerweise mit Schwerpunkt Finanz- oder Bankwirtschaft.

• Du konntest bereits erste praktische Erfahrungen im Treasury-Bereich sammeln, z. B. durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten.

• Du bist IT-affin, gehst sicher mit MS Office um und hast idealerweise Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen und Power BI.

• Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch.