4 offene Stellen Treausury
Leitung Treasury Operations und Controlling (m/w/d)
Rolle
In dieser Senior-Rolle steuerst du die Treasury Operations und das Controlling mit klarem Blick für Risiken, Prozesse und Steuerungsimpulse. Du führst und entwickelst das Treasury-Middle-Office-Team fachlich wie disziplinarisch und überwachst konzernweit die Einhaltung interner Richtlinien sowie finanzierungsbezogener Verpflichtungen und Covenants. Du bereitest Treasury-Informationen adressatengerecht auf, erstellst regelmäßige sowie ad-hoc Reports für die Bereichsleitung und das Top-Management und treibst die Weiterentwicklung von Reporting-Strukturen, Tools und Automatisierung konsequent voran. Du konsolidierst und analysierst die langfristige Liquiditätsplanung, verantwortest die Administration des Treasury-Management-Systems (Coupa) und agierst als zentrale Ansprechperson für Tochtergesellschaften und Finanzierungspartner. Zudem dokumentierst und bewertest Finanzinstrumente für die Rechnungslegung und stellst die jederzeitige EMIR-Compliance durch Überwachung und nachvollziehbare Dokumentation sicher.
Verantwortung
- Du führst und entwickelst das Group Treasury Middle Office Team fachlich und disziplinarisch und stärkst eine leistungsorientierte Zusammenarbeit.
- In dieser Rolle überwachst du konzernweit die Einhaltung von Verpflichtungen und Limits aus internen Richtlinien sowie Finanzierungsdokumentationen.
- Als Leitung Treasury Operations und Controlling bereitest du Treasury-Informationen auf und erstellst regelmäßige sowie ad-hoc Reports für Bereichsleitung und Vorstand.
- Du entwickelst die Reporting-Struktur und -Tools gezielt weiter und treibst Automatisierung sowie Digitalisierung im Treasury-Reporting voran.
- In dieser Rolle konsolidierst und analysierst du die langfristige Liquiditätsplanung für die gesamte PHOENIX group und leitest daraus fundierte Handlungsempfehlungen ab.
- Du administrierst das Treasury Management System Coupa, bist zentrale Ansprechperson für Tochterunternehmen und Finanzierungspartner und stellst die Dokumentation von Finanzinstrumenten sowie die EMIR-Compliance sicher.
Qualifikationen
- Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt Finanz- oder Bankwirtschaft.
- Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung im Treasury zeichnen dich aus.
- Hohe IT-Affinität sowie exzellente MS-Office-Kenntnisse, ergänzt durch Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen und idealerweise Power BI, bringst du mit.
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzt du sicher im Arbeitsalltag ein.
- Selbstständiges, strukturiertes und effizientes Arbeiten ist für dich selbstverständlich.
- Integrität, hohes Engagement, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit sowie ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit runden dein Profil ab.
Benefits
Treasury Specialist / Finance Operations (m/w/d)
Rolle
Deine Aufgaben:
Du bist Ansprechpartner für Tochtergesellschaften und Finanzierungspartner und unterstützt bei allen Fragen rund um das Treasury.
Du erstellst Treasury-Reports für die Bereichsleitung und den Vorstand und lieferst fundierte Entscheidungsgrundlagen.
Du analysierst, konsolidierst und bereitest Liquiditätsplanungen auf Konzernebene auf.
Du verwaltest und steuerst konzernweite Cash-Pools und überwachst Factoring- und ABS-Programme.
Du prüfst Jahresendsaldenbestätigungen und stimmst diese mit den relevanten Stellen ab.
Du dokumentierst, bewertest und überwachst Finanzinstrumente für die Rechnungslegung.
Du sorgst für die Einrichtung und digitale Anbindung von Bankkonten inklusive Verwaltung von Kontovollmachten.
Du betreust die Electronic-Banking-Schnittstellen und unterstützt bei Compliance-Themen wie KYC-Dokumentation.
Du arbeitest an der Optimierung und Administration des Treasury-Management-Systems und treibst die Automatisierung und Digitalisierung von Treasury-Prozessen voran.
Du stellst sicher, dass interne Richtlinien und vertragliche Verpflichtungen eingehalten werden.
Qualifikationen
Du hast ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs abgeschlossen, idealerweise mit Schwerpunkt Finanz- oder Bankwirtschaft.
Du konntest bereits erste praktische Erfahrungen im Treasury-Bereich sammeln, z. B. durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten.
Du bist IT-affin, gehst sicher mit MS Office um und hast idealerweise Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen und Power BI.
Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch.
Treasury Manager (m/w/d)
Rolle
In dieser Rolle übernimmst du die Leitung der Unternehmensfinanzierung und Liquidität und gestaltest die Steuerung sowie Optimierung der Zahlungsströme aktiv mit. Du entwickelst und implementierst ein strukturiertes Treasury-Management-System, um Liquiditätsplanung und Transparenz nachhaltig zu verbessern. Du holst eigenständig und proaktiv Informationen aus relevanten Fachbereichen ein, identifizierst künftige Cashflows frühzeitig und führst sie im Cashplan zusammen. Zudem analysierst und optimierst du Zahlungsverkehr und Forderungsmanagement und entwickelst effiziente Zahlungsmethoden sowie kundenorientierte Zahlungsvereinbarungen für einen reibungslosen Zahlungseingang. Dabei arbeitest du analytisch, strukturiert und lösungsorientiert und bringst digitale Affinität ein, um Treasury-Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Verantwortung
- Du entwickelst und implementierst ein strukturiertes Treasury-Management-System, um Liquiditätsplanung und Transparenz nachhaltig zu verbessern.
- In dieser Rolle holst Du proaktiv Informationen aus relevanten Fachbereichen ein, identifizierst zukünftige Cashflows frühzeitig und integrierst sie in die Cashplanung.
- Als Leitung Unternehmensfinanzierung und Liquidität analysierst und optimierst Du den Zahlungsverkehr sowie das Forderungsmanagement, um Prozesse effizienter zu gestalten.
- Du treibst die Weiterentwicklung effizienter Zahlungsmethoden voran und sorgst für einen reibungslosen, verlässlichen Zahlungseingang.
- In dieser Rolle erarbeitest Du kundenorientierte Zahlungsvereinbarungen und stimmst diese zielgerichtet mit internen Stakeholdern ab.
Qualifikationen
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Controlling, Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Erste praktische Erfahrung im Treasury- oder Cash Management.
- Digitale Affinität und proaktive Ideen, um das Treasury Management weiter zu optimieren.
- Gutes Verständnis für Liquiditätsplanung und die Steuerung von Zahlungsströmen.
- Erfahrung oder Know-how im Zahlungsverkehr und im Forderungsmanagement.
- Analytische, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie sichere Kommunikation in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
Benefits
Leitung Finanzliquidität und Cashflow (m/w/d)
Rolle
In dieser Rolle steuerst du das gruppenweite Liquiditäts- und Cashflow-Management in einem internationalen Umfeld und stellst sicher, dass jederzeit ausreichende Mittel verfügbar sind. Du identifizierst und managst Finanzrisiken wie Zins-, Währungs- und Ausfallrisiken und leitest daraus passende Maßnahmen ab. Du erstellst und konsolidierst die Liquiditätsplanung, lieferst ad hoc Analysen sowie Entscheidungsgrundlagen und berichtest präzise an die Geschäftsleitung. Du verantwortest das Beziehungsmanagement mit Banken, Investoren und weiteren Finanzpartnern, inklusive relevanter Lösungen wie Factoring. Du stellst zudem Compliance und Reporting sicher, insbesondere die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie vertraglicher Anforderungen aus Kreditvereinbarungen.
Verantwortung
- Du stellst ein professionelles Liquiditäts- und Cashflow-Management sicher und steuerst Zahlungsströme in einem internationalen Umfeld.
- In dieser Rolle identifizierst und managst Du Finanzrisiken wie Zins-, Währungs- und Ausfallrisiken und leitest geeignete Maßnahmen ab.
- Als Leitung Finanzliquidität und Cashflow erstellst und konsolidierst Du die gruppenweite Liquiditätsplanung und entwickelst sie kontinuierlich weiter.
- Du lieferst der Geschäftsleitung aussagekräftige Ad-hoc-Analysen und Reports zur transparenten Steuerung der Finanzlage.
- In dieser Rolle pflegst Du belastbare Beziehungen zu Banken, Investoren und Finanzpartnern (z. B. Factoring) und koordinierst die Zusammenarbeit.
- Du stellst Compliance und Reporting sicher und überwachst die Einhaltung gesetzlicher sowie vertraglicher Vorgaben aus Kreditverträgen.
Qualifikationen
- Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzen und oder Rechnungswesen.
- Liquiditäts und Cashflow Management steuerst Du gruppenweit, damit jederzeit ausreichend liquide Mittel verfügbar sind.
- Zins Währungs und Kreditrisiken identifizierst und managst Du aktiv, um finanzielle Stabilität zu sichern.
- Gruppenweite Liquiditätsplanung erstellst und konsolidierst Du, ergänzt durch ad hoc Analysen und Berichte für die Geschäftsleitung.
- Beziehungen zu Banken Investoren und Finanzorganisationen wie Factoring Partnern pflegst Du professionell und verhandlungsstark.
- Mindestens 5 bis 8 Jahre Erfahrung in Finanzen und Controlling mit mindestens 3 Jahren Treasury Background sowie sehr gute MS Office Kenntnisse und Deutsch auf C1 sowie Englisch auf B2 Niveau bringst Du mit.
Benefits
